部分标的物的中线行情展望

部分标的物的中线行情展望

2019年3月10日

美元指数US Dollar Index (DXY)

日线图

近几个月以来美元指数一直走的很纠结,技术指标和价格也始终保持背离。我们怀疑美元指数有可能在构筑一个终结楔形的顶部,在没有看到明显的上涨第3浪迹象之前(可假设A=1, B=2),暂时不看好美元指数会有很大的上涨空间。

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上证综指 Shanghai Composite Index

周线图

我们可以根据5178 3587这两个高点画出一条下降趋势线。在指数没有有效突破下降趋势线之前,我们还是保持双锯齿(W)-(X)-(Y)的看法。更多短线走势的分析可参考我们每周的更新。

 

纳斯达克100指数NASDAQ 100 Index

去年9月我们曾提过纳指有大浪级见顶的可能,但圣诞后的实际走势看一直没有走出很合理的局部空头形态,而且现在也打破了当初假设的1-2-{i}-{ii}的结构,那么周线图的结构可能会有这些变化:

  • 五浪推动(impulse)完成浪(5)

一旦结构完成后可观察(3)、(5)之间和(5)浪的3、5之间是否出现背离,假如真的是顶,往往会出现价格峰值走高的同时技术指标峰值却走低的情况(但不是必须)。

  • 五浪终结楔形(ending diagonal)完成浪(5)

楔形相比推动浪更容易出现背离的情况

  • 更为耗时的(4)浪(例如三角形整理)

黄金 XAUUSD

日线图

首选红色D浪已结束,目前进入(B)浪E。备选灰色三角形(A)-(B)-(C)-(D)-(E)已完成。

我们知道最常见的三角形子浪比例关系包括C = 0.618A和E = 0.618C。而目前C浪约为A浪的0.815倍,那么也许我们可以利用这些倍数关系来作为E浪潜在下跌目标位的参考:若E = 0.618C下跌目标指向1219.37,若E = 0.815C下跌目标指向1178.81。

 

白银 XAGUSD

日线图

银价从去年11月14日低点至今年2月20日高点之间完成了一组五浪推动上行,目前已进入同浪级的调整浪内。如果我们把下跌假设成三浪{a}-{b}-{c},那么现在可能处于{a}浪末期或{b}浪初期。

注:由于2月27日CME技术故障导致很多信息商的数据出现失真,所以我们用了一张line chart (下图) 过滤掉了因短期市场波动导致的毛刺,其中也详述了日线图内五浪上涨结构的具体划分。

4小时图

原油 WTI Crude Oil

周线图

日线图

原油从去年12月底我们提出下跌{A}浪结束后已由42美元跃升至55美元附近。目前看{B}浪(C)还具备一定的上行潜力,有可能会冲高至50%至62%回撤区间内。而最理想的(A)、(C)等高位在63.18美元,刚好离0.618分割位63.69美元非常近。

 

4小时图

短线结构看,若价格能再次向上击破3月1日的高点57.86则可进一步证明上涨(C)浪3已开启。

 

英镑日元 GBPJPY

日线图

英镑日元我们还是沿用了今年2月19日的截图,因为上述这些结构的可能性都在:

  • 红色双锯齿(W)-(X)-(Y)
  • 绿色大平台(A)-(B)-(C), 其中(B)浪用了平台为例,但也可以是别的形态
  • 灰色终结楔形(1)-(2)-(3)-(4)-(5)

现在比较肯定的是,去年2月2日高点至今年1月3日低点的这段下跌很可能是一组A-B-C三浪结构,而今年1月低点至今的上涨的浪级不会小于这组蓝色A-B-C的浪级。

美元加元 USDCAD

日线图

假如2017年9月至2018年6月底的走势构筑了一个粉色楔形(A), 那随后的(B)-(C)似乎在时间和规模上都无法与之相提并论,且(C)浪是不是驱动浪似乎也不是特别清晰。

如果顺着粉色楔形的思路看下去,粉色的(B)-(C)也有可以记做蓝色A-B的可能。假设A、B各自都是三浪结构,那么随后的C可以是三浪结构也可以是五浪驱动:

  • 若C走锯齿,A-B-C可以构成更大三角形的子浪;
  • 若C走驱动浪,A-B-C可以构成更大的平台Flat;
  • 若C走其他调整浪形态,那整体的结构可以变得更复杂(目前暂不讨论)。

我们还可以留意到今年1月开始至今的走势更像一组调整浪,假如红框内是平台的子浪C的2,显然也有会让C的各子浪例失调的苗头(换言之,如果1-2已经那么大,后面3-4-5如果也是同浪级的规模的话,C可能会比A和B大很多)。

所以我们目前的首选是蓝色(B)浪三角形。

 

英镑纽元 GBPNZD

日线图

双锯齿W-X-Y构成更大浪级的(2)(B)浪,目前处于X浪内(X浪可以走三角形或平台整理)

 

欧元英镑 EURGBP

日线图

三角形(C)浪可能是双锯齿W-X-Y结构,且还未结束。

 

澳元美元 AUDUSD

日线图

澳元美元似乎还处于蓝色B2浪内,有可能会演变成较为复杂的联合调整{w}-{x}-{y}

 

日元人民币 JPYCNH

日线图

蓝色1-2-{i}-{ii}为首选结构,但蓝色{ii}(b)似乎也可能是一个引导楔形的终点(把蓝色{ii}(b)的终点看做灰色1,蓝色{ii}(c)看做22的一部分)。蓝色1浪起点没有被跌破前,我们还是维持看多日元人民币的观点。

 

英镑人民币 GBPCNY

日线图

英镑人民币在经历了一轮凌厉的五浪下跌(粉色{i}至{v}浪)后, 于今年1月3日的低点8.5628展开反弹。由于目前价格仍处于上涨趋势线上,还无法确认已进入熊市。而一旦价格击穿8.5628,则预示着价格可再次回测2016年10月11日的历史低位8.13,且极有可能再次创出历史新低。